| ISIN | LU2191832919 |
|---|---|
| No. de valeur | 55470114 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - B |
| Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Prestataire de fonds | Carne |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 239.20 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 227.96 USD | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 272.07 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.05 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 239.20 USD | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 71'985'857 | |
| Actifs de la classe *** | 1'013'539 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +132.32% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +106.01% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | -2.67% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +34.28% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +68.64% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +117.14% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +242.79% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +225.84% |
28.12.2022 - 10.11.2025
28.12.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglogold Ashanti PLC | 4.60% | |
|---|---|---|
| Gold Fields Ltd ADR | 4.18% | |
| Eldorado Gold Corp | 4.09% | |
| Alamos Gold Inc Class A | 4.06% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.56% | |
| Coeur Mining Inc | 3.11% | |
| Pan American Silver Corp | 2.84% | |
| Endeavour Mining PLC | 2.66% | |
| West African Resources Ltd | 2.46% | |
| OR Royalties Inc | 2.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.99% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |