ISIN | LU2191832919 |
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No. de valeur | 55470114 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund USD - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 160.06 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 157.90 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 171.29 USD | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 93.81 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 160.06 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'951'939 | |
Actifs de la classe *** | 825'469 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +55.46% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +37.67% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -2.09% |
02.07.2025 - 01.08.2025
02.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +15.03% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +37.73% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +56.71% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +107.39% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +118.04% |
28.12.2022 - 01.08.2025
28.12.2022 01.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anglogold Ashanti PLC | 7.08% | |
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Pan American Silver Corp | 5.97% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.92% | |
Gold Fields Ltd ADR | 5.36% | |
Eldorado Gold Corp | 3.69% | |
OceanaGold Corp | 3.47% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 3.25% | |
Coeur Mining Inc | 2.98% | |
Endeavour Mining PLC | 2.90% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.92% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |