Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Allocation - Target 2022 Equity Options B-AZ FUND
LU0262756447 |
4.67
EUR
15.12.2022 |
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AZ FUND 1 - AZ Allocation - Target 2022 Equity Options B-AZ Fund
LU1059393964 |
3.91
EUR
15.12.2022 |
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AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund (YEN Hedged - ACC) Capitalisation
LU2168563687 |
704.61
JPY
19.12.2024 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund (YEN non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2168563844 |
901.67
JPY
19.12.2024 |
+17.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund Capitalisation
LU2168564065 |
11.35
EUR
19.12.2024 |
+10.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund USD Capitalisation
LU2168564222 |
11.29
USD
19.12.2024 |
+13.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-Institutional EURO Capitalisation
LU2168564495 |
9.80
EUR
19.12.2024 |
+12.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend B-AZ Fund Capitalisation
LU2168564149 |
11.35
EUR
19.12.2024 |
+10.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC
LU0947792270 |
7.81
EUR
19.12.2024 |
+18.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS
LU0947786462 |
3.35
EUR
19.12.2024 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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