| ISIN | LU1435409286 |
|---|---|
| No. de valeur | 35066549 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC) |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme – investira normalement en instruments des valeurs Islamiques « Sukuk » (valeurs à revenu variable, fixe, indexées, subordonnées et convertibles), comme par exemple des titres gouvernementaux et/ou supranationaux, instruments de crédit émergeant, valeurs corporate et/ou convertibles respectant les principes de la Charia. Tous les investissements seront validés par le Comité Charia selon les principes définis à l’Annexe III. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6.69 USD | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6.68 USD | 02.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 6.69 USD | 05.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 6.20 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 6.69 USD | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 538'560'844 | |
| Actifs de la classe *** | 25'260'154 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.09% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.13% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mois | +0.38% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mois | +1.12% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mois | +3.64% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 an | +7.35% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 ans | +12.88% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 ans | +18.14% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 ans | +12.78% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Global Sukuk Ltd. 4.625% | 7.02% | |
|---|---|---|
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 4.10% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% | 2.96% | |
| AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.89% | |
| DP World Crescent LTD 5.5% | 2.83% | |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% | 2.58% | |
| Ahli United Perpetual Sukuk Ltd 3.875% | 2.50% | |
| National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.38% | |
| Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.27% | |
| Aub Sukuk Ltd. 2.615% | 2.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |