ISIN | LU1816222886 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by actively investing, directly or indirectly, in equities and equity-related securities of companies that are domiciled in the Middle East (Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman), North Africa (Egypt, Morocco, Tunisia) or Levant (Lebanon, Jordan, Palestine) ("Target Regions"); and/or, companies which have all or part of their business activities in the Target Regions. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.91 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 8.84 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 9.55 USD | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 8.20 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 8.91 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'248'738 | |
Actifs de la classe *** | 89'871'591 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.58% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.42% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -0.70% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -5.60% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +1.14% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +2.76% |
24.04.2024 - 22.04.2025
24.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +18.04% |
26.04.2023 - 22.04.2025
26.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +11.57% |
04.05.2022 - 22.04.2025
04.05.2022 22.04.2025 |
5 ans | +119.60% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Emaar Properties PJSC | 7.81% | |
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Saudi National Bank | 6.83% | |
ADNOC Gas PLC | 5.11% | |
Spinneys 1961 Holding plc | 4.22% | |
Retal Urban Development Co | 4.14% | |
Riyad Bank | 4.04% | |
Alinma Bank | 4.02% | |
Nice One Beauty Digital Marketing Co | 3.79% | |
United International Transportation Co Ltd | 3.62% | |
Americana Restaurants International PLC | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |