AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional

Détails

ISIN LU1816222886
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.88 USD 07.11.2024
Prix précédent * 8.91 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 9.09 USD 21.02.2024
Min 52 semaines * 7.68 USD 29.11.2023
NAV * 8.88 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'528'746
Actifs de la classe *** 78'841'612
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.73% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.61% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +2.85% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.40% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +0.19% 08.05.2024
07.11.2024
1 an +16.47% 08.11.2023
07.11.2024
2 ans +27.94% 16.11.2022
07.11.2024
3 ans +29.07% 10.11.2021
07.11.2024
5 ans +75.46% 22.01.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ADNOC Drilling Company PJSC 5.03%
ELM Co 4.43%
Saudi National Bank 4.40%
Emaar Properties PJSC 4.00%
Retal Urban Development Co 3.93%
Emirates NBD PJSC 3.84%
Dubai Taxi Co 3.83%
United International Transportation Co Ltd 3.71%
Seera Group Holding 3.59%
Adnoc Logistics & Services PLC 3.44%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)