AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional

Détails

ISIN LU1816222886
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by actively investing, directly or indirectly, in equities and equity-related securities of companies that are domiciled in the Middle East (Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman), North Africa (Egypt, Morocco, Tunisia) or Levant (Lebanon, Jordan, Palestine) ("Target Regions"); and/or, companies which have all or part of their business activities in the Target Regions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.14 USD 02.04.2025
Prix précédent * 9.15 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 9.55 USD 11.02.2025
Min 52 semaines * 8.20 USD 29.05.2024
NAV * 9.14 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'248'738
Actifs de la classe *** 89'871'591
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.03% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.50% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois +0.31% 04.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.03% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +3.69% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +3.99% 03.04.2024
02.04.2025
2 ans +24.53% 05.04.2023
02.04.2025
3 ans +18.20% 06.04.2022
02.04.2025
5 ans +124.04% 08.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Emaar Properties PJSC 7.81%
Saudi National Bank 6.83%
ADNOC Gas PLC 5.11%
Spinneys 1961 Holding plc 4.22%
Retal Urban Development Co 4.14%
Riyad Bank 4.04%
Alinma Bank 4.02%
Nice One Beauty Digital Marketing Co 3.79%
United International Transportation Co Ltd 3.62%
Americana Restaurants International PLC 3.58%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)