ISIN | LU1816222886 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.73 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 8.80 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 9.09 USD | 21.02.2024 |
Min 52 semaines * | 7.68 USD | 29.11.2023 |
NAV * | 8.73 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'528'746 | |
Actifs de la classe *** | 78'841'612 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.94% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.28% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.61% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.89% |
22.05.2024 - 21.11.2024
22.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +13.17% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +27.19% |
23.11.2022 - 21.11.2024
23.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +28.78% |
24.11.2021 - 21.11.2024
24.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +72.50% |
22.01.2020 - 21.11.2024
22.01.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ADNOC Drilling Company PJSC | 5.03% | |
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ELM Co | 4.43% | |
Saudi National Bank | 4.40% | |
Emaar Properties PJSC | 4.00% | |
Retal Urban Development Co | 3.93% | |
Emirates NBD PJSC | 3.84% | |
Dubai Taxi Co | 3.83% | |
United International Transportation Co Ltd | 3.71% | |
Seera Group Holding | 3.59% | |
Adnoc Logistics & Services PLC | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |