| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669 |
502.45
EUR
15.12.2025 |
502.45
EUR
15.12.2025 |
+18.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935 |
392.89
EUR
15.12.2025 |
392.89
EUR
15.12.2025 |
+17.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073 |
465.31
USD
15.12.2025 |
465.31
USD
15.12.2025 |
+19.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund I2 - EUR
LU1878180014 |
397.34
EUR
15.12.2025 |
397.34
EUR
15.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
364.62
EUR
15.12.2025 |
364.62
EUR
15.12.2025 |
+17.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
375.83
GBP
15.12.2025 |
375.83
GBP
15.12.2025 |
+18.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
430.14
USD
15.12.2025 |
430.14
USD
15.12.2025 |
+19.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156 |
327.37
GBP
15.12.2025 |
327.37
GBP
15.12.2025 |
+25.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729 |
396.13
EUR
15.12.2025 |
396.13
EUR
15.12.2025 |
+17.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMNON FUND-Memnon European Fund W USD
LU0634964992 |
456.25
USD
15.12.2025 |
456.25
USD
15.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||