Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (ACC)
LU0677534298 |
6.00
EUR
03.07.2025 |
-6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS)
LU2081248382 |
5.09
EUR
03.07.2025 |
-8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238329978 |
2.37
EUR
03.07.2025 |
-0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330042 |
2.37
EUR
03.07.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
LU0194809330 |
6.36
EUR
03.07.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
LU0499090040 |
6.37
EUR
03.07.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848470 |
5.35
EUR
03.07.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848637 |
4.49
EUR
03.07.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848553 |
5.36
EUR
03.07.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848710 |
4.49
EUR
03.07.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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