| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kotak Funds - India Midcap Fund Class A USD Acc
LU0511423146 |
39.79
USD
27.11.2025 |
-3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc
LU0511422684 |
37.40
USD
27.11.2025 |
-3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD
LU0487139049 |
26.48
USD
27.11.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD
LU0487136375 |
34.92
USD
27.11.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La Foncière
CH0002782263 |
162.00
CHF
28.11.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I1
LU2356568175 |
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Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I10
LU2356568258 |
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Layer1 Multi Manager Fund Fund Class F1
LI1413731509 |
100.00
USD
01.11.2025 |
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Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S1
LI0443398685 |
690.87
USD
30.09.2025 |
-2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S10
LI0461930708 |
71.36
USD
31.12.2022 |
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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