Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR acc
LU1629313856 |
122.11
EUR
14.10.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 CHF acc hedged
LU2075976600 |
113.25
CHF
14.10.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 GBP acc hedged
LU2075977327 |
128.25
GBP
14.10.2025 |
+6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 CHF acc hedged
LU2075975206 |
111.99
CHF
14.10.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR acc
LU2075975461 |
121.27
EUR
14.10.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR dist
LU2075975545 |
99.86
EUR
14.10.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P CHF acc hedged
LU1111708431 |
138.09
CHF
14.10.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc
LU1111708357 |
128.87
EUR
14.10.2025 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
LU1210451099 |
99.03
EUR
14.10.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged
LU1111708514 |
189.82
USD
14.10.2025 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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