ISIN | CH1136199499 |
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No. de valeur | 113619949 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kaufmann Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.45 CHF | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 100.65 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.98 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 80.72 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 102.45 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'759'229 | |
Actifs de la classe *** | 10'759'229 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 mois | +1.09% |
17.06.2025 - 15.07.2025
17.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +11.87% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | -4.97% |
21.01.2025 - 15.07.2025
21.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +14.62% |
16.07.2024 - 15.07.2025
16.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +33.99% |
18.07.2023 - 15.07.2025
18.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +33.50% |
19.07.2022 - 15.07.2025
19.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +2.45% |
16.11.2021 - 15.07.2025
16.11.2021 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 7.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |