ISIN | CH1136199499 |
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No. de valeur | 113619949 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kaufmann Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.67 CHF | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 91.58 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 107.98 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 80.05 CHF | 23.04.2024 |
NAV * | 91.67 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'393'954 | |
Actifs de la classe *** | 11'393'954 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.08% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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1 mois | -10.60% |
25.03.2025 - 22.04.2025
25.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -14.46% |
28.01.2025 - 22.04.2025
28.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -1.72% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +14.52% |
23.04.2024 - 22.04.2025
23.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +25.71% |
25.04.2023 - 22.04.2025
25.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +10.30% |
03.05.2022 - 22.04.2025
03.05.2022 22.04.2025 |
5 ans | -8.33% |
16.11.2021 - 22.04.2025
16.11.2021 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 7.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |