Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B

Détails

ISIN LU1079019144
No. de valeur 24724669
Bloomberg Global ID
Nom de fond Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company in relation to the subfund is to achieve a maximum of capital growth with a steady return, taking into consideration the principle of risk limitation and the liquidity of the assets. For this purpose the Company will invest at least two-thirds of the assets of the subfund in shares and other equity securities and equity rights of companies having their registered office or the major part of their business activities in Europe. This scope also includes equities and other equity securities of real-estate companies and listed closed-ended real estate funds and listed real estate investment trusts (REITs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.88 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 169.88 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 192.84 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 158.10 EUR 09.04.2025
NAV * 168.88 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 174'947'004
Actifs de la classe *** 37'829'619
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.37% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.69% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.65% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -7.99% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -8.37% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -7.66% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +0.52% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +2.38% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +44.03% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 4.99%
ASML Holding NV 4.54%
AstraZeneca PLC 4.50%
Novartis AG Registered Shares 4.43%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.39%
Unilever PLC 4.38%
Roche Holding AG 4.34%
Novo Nordisk AS Class B 3.56%
L'Oreal SA 3.21%
Hermes International SA 3.19%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.44%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)