ISIN | LU1079019144 |
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No. de valeur | 24724669 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the subfund is to achieve a maximum of capital growth with a steady return, taking into consideration the principle of risk limitation and the liquidity of the assets. For this purpose the Company will invest at least two-thirds of the assets of the subfund in shares and other equity securities and equity rights of companies having their registered office or the major part of their business activities in Europe. This scope also includes equities and other equity securities of real-estate companies and listed closed-ended real estate funds and listed real estate investment trusts (REITs). |
Particularités |
Prix actuel * | 168.88 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 169.88 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 192.84 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 158.10 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 168.88 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 174'947'004 | |
Actifs de la classe *** | 37'829'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.69% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.65% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -7.99% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -8.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -7.66% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +0.52% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +2.38% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +44.03% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.99% | |
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ASML Holding NV | 4.54% | |
AstraZeneca PLC | 4.50% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.43% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.39% | |
Unilever PLC | 4.38% | |
Roche Holding AG | 4.34% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.56% | |
L'Oreal SA | 3.21% | |
Hermes International SA | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |