ISIN | LU1111708514 |
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No. de valeur | 25473978 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 176.04 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 176.63 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 177.27 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 155.36 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 176.04 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 554'742'035 | |
Actifs de la classe *** | 13'914'216 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.15% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.01% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.08% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.91% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +5.06% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +13.82% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +22.11% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +4.69% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +10.74% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 3.02% | |
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Athora Netherlands N.V. 5.375% | 2.26% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% | 2.11% | |
Axa SA 3.875% | 2.09% | |
Quilter PLC 8.625% | 2.03% | |
Rothesay Life PLC 8% | 2.02% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 1.99% | |
Utmost Group PLC 6.125% | 1.90% | |
Hannover Ruck SE 5.875% | 1.86% | |
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25% | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |