ISIN | CH1136199457 |
---|---|
No. de valeur | 113619945 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kaiseregg Fund CHF |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.25 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.22 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.34 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.79 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 101.25 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'240'538 | |
Actifs de la classe *** | 104'240'538 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.27% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -2.02% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +1.07% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +5.10% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +14.27% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +10.01% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +1.55% |
01.10.2021 - 13.05.2025
01.10.2021 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.34% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |