Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM INVEST B
LU1995645790 |
1'233.55
EUR
08.03.2024 |
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HELIUM INVEST B CL
LU1995646335 |
1'261.96
EUR
08.03.2024 |
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HELIUM INVEST C
LU1995646178 |
1'342.46
EUR
08.03.2024 |
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HELIUM INVEST D
LU1995646509 |
1'282.82
EUR
08.03.2024 |
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HELIUM INVEST S
LU1995645956 |
1'270.03
EUR
08.03.2024 |
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HELIUM PERFORMANCE A
LU0912261970 |
1'436.15
EUR
08.03.2024 |
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HELIUM PERFORMANCE A USD
LU1272301968 |
1'481.40
USD
08.03.2024 |
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HELIUM PERFORMANCE B
LU0912262275 |
1'358.08
EUR
08.03.2024 |
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HELIUM PERFORMANCE B Clean
LU1734046466 |
1'178.24
EUR
08.03.2024 |
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HELIUM PERFORMANCE B USD
LU1272302263 |
1'421.65
USD
08.03.2024 |
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