Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018 |
442.09
USD
12.06.2025 |
440.98
USD
12.06.2025 |
+3.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetica Swiss Commercial Fund
CH0335507932 |
104.18
CHF
30.04.2025 |
96.10
CHF
13.06.2025 |
-3.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668 |
98.10
CHF
30.04.2025 |
100.20
CHF
13.06.2025 |
-3.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetica Swiss Opportunity Fund
CH0434725054 |
93.26
CHF
30.04.2025 |
85.60
CHF
13.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
96.62
CHF
13.06.2025 |
99.52
CHF
13.06.2025 |
96.62
CHF
13.06.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
103.13
EUR
13.06.2025 |
106.22
EUR
13.06.2025 |
103.13
EUR
13.06.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
108.93
CHF
13.06.2025 |
112.20
CHF
13.06.2025 |
108.93
CHF
13.06.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
99.20
EUR
13.06.2025 |
102.18
EUR
13.06.2025 |
99.20
EUR
13.06.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
115.70
EUR
13.06.2025 |
119.17
EUR
13.06.2025 |
115.70
EUR
13.06.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
100.01
CHF
13.06.2025 |
103.01
CHF
13.06.2025 |
100.01
CHF
13.06.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |