| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund Y Distributing GBP
GB00B95FCK64 |
1.60
GBP
31.10.2025 |
+11.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP
IE0033009345 |
5.29
GBP
31.10.2025 |
+15.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP
IE0031005543 |
4.57
GBP
31.10.2025 |
+15.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing EUR
IE00BLLV8D79 |
2.91
EUR
31.10.2025 |
+10.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD
IE00BLLV8C62 |
3.14
USD
31.10.2025 |
+22.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X GBP
IE00BLLV8932 |
2.64
GBP
31.10.2025 |
+15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR
IE00BLLV8825 |
2.97
EUR
31.10.2025 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged
IE00BLLV8B55 |
2.66
EUR
31.10.2025 |
+16.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD
IE00BLLV8718 |
3.19
USD
31.10.2025 |
+23.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPM Global Bond Opportunities ESG Fund I2 acc EUR hedged
LU2133058912 |
109.63
EUR
31.10.2025 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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