| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP
IE00BDGKPZ46 |
1.36
GBP
31.10.2025 |
+17.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD
IE000R902PU3 |
1.64
USD
31.10.2025 |
+23.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund A Accumulating
GB00B03KR500 |
6.40
GBP
31.10.2025 |
+17.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund A Distributing
GB00B03KP231 |
2.36
GBP
31.10.2025 |
+11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund B Accumulating
GB00B03KR831 |
5.80
GBP
31.10.2025 |
+17.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund B Distributing
GB00B03KR617 |
2.14
GBP
31.10.2025 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund M Accumulating GBP
GB00BRJRX676 |
1.54
GBP
31.10.2025 |
+17.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund M Distributing GBP
GB00BRJRX783 |
1.40
GBP
31.10.2025 |
+12.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund X Distributing GBP
GB00BYV9S217 |
1.19
GBP
31.10.2025 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund Y Accumulating GBP
GB00B8FCHK57 |
2.58
GBP
31.10.2025 |
+17.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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