| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND AH
LU2138284521 |
118.25
EUR
18.12.2025 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND D
LU2138284448 |
106.04
CHF
18.12.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND DH
LU2138284794 |
112.64
EUR
18.12.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND A
LU2138283804 |
104.10
CHF
18.12.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND AH
LU2138284109 |
111.00
EUR
18.12.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D
LU2138283986 |
100.75
CHF
18.12.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH
LU2138284281 |
107.44
EUR
18.12.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723 |
119.76
EUR
18.12.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141 |
98.85
CHF
18.12.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742 |
101.07
EUR
18.12.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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