Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities P EUR Capitalisation
LU1280945475 |
97.82
EUR
30.01.2025 |
97.82
EUR
30.01.2025 |
+0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P USD Capitalisation
LU1280945806 |
114.76
USD
30.01.2025 |
114.76
USD
30.01.2025 |
+0.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R CHF Capitalisation
LU1280945715 |
85.67
CHF
30.01.2025 |
85.67
CHF
30.01.2025 |
+0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
93.85
EUR
30.01.2025 |
93.85
EUR
30.01.2025 |
+0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R USD Capitalisation
LU1280945988 |
110.11
USD
30.01.2025 |
110.11
USD
30.01.2025 |
+0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation
LU2092461982 |
100.74
CHF
30.01.2025 |
100.74
CHF
30.01.2025 |
+0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F EUR Capitalisation
LU2092461800 |
106.98
EUR
30.01.2025 |
106.98
EUR
30.01.2025 |
+0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation
LU2092462014 |
113.84
USD
30.01.2025 |
113.84
USD
30.01.2025 |
+0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation
LU2092461040 |
100.36
CHF
30.01.2025 |
100.36
CHF
30.01.2025 |
+0.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
LU2092460828 |
106.56
EUR
30.01.2025 |
106.56
EUR
30.01.2025 |
+0.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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