| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
                
                 LU1116894582  | 
            
                
                    109.57
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    109.57
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    109.57
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
                
                 LU1116896520  | 
            
                
                    94.21
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    94.21
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    94.21
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
                
                 LU1490153290  | 
            
                
                    8'359.00
                    JPY
                     31.10.2025  | 
            
                
                    8'359.00
                    JPY
                     31.10.2025  | 
            
                
                    8'359.00
                    JPY
                     31.10.2025  | 
            +1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
                
                 LU1230910785  | 
            
                
                    187.98
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    187.98
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    187.98
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
                
                 LU1303887100  | 
            
                
                    183.62
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    183.62
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    183.62
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
                
                 LU1116895126  | 
            
                
                    220.44
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    220.44
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    220.44
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
                
                 LU1116897171  | 
            
                
                    189.41
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    189.41
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    189.41
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +11.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
                
                 LU1184008958  | 
            
                
                    198.52
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            
                
                    198.52
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            
                
                    198.52
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            +13.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
                
                 LU1230910868  | 
            
                
                    204.07
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    204.07
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    204.07
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
                
                 LU1303887019  | 
            
                
                    196.02
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    196.02
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    196.02
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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