| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Technology Equity Fund I EUR
LU1382644323 |
40.72
EUR
19.12.2025 |
+9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Technology Equity Fund Q
LU1244140163 |
43.69
USD
19.12.2025 |
+23.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Technology Equity Fund Qd GBP
LU1453466572 |
38.01
GBP
19.12.2025 |
+15.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Technology Equity Fund Qh EUR
LU1453466739 |
32.45
EUR
19.12.2025 |
+19.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Unconstrained Bond Fund A
LU1216622131 |
11.72
USD
19.12.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Unconstrained Bond Fund Ah EUR
LU1245572752 |
9.71
EUR
19.12.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Unconstrained Bond Fund I
LU1216622214 |
12.43
USD
19.12.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Unconstrained Bond Fund Ih EUR
LU1216622487 |
10.32
EUR
19.12.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Unconstrained Bond Fund Ih GBP
LU1238971292 |
11.66
GBP
19.12.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305 |
12.35
USD
19.12.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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