| ISIN | LU1216622214 |
|---|---|
| No. de valeur | 28551283 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Global Unconstrained Bond Fund I |
| Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.39 USD | 14.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.37 USD | 13.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.53 USD | 21.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.95 USD | 29.11.2024 |
| NAV * | 12.39 USD | 14.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 791'137'768 | |
| Actifs de la classe *** | 68'562'791 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.20% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
| 1 mois | +0.16% |
14.10.2025 - 14.11.2025
14.10.2025 14.11.2025 |
| 3 mois | -0.72% |
14.08.2025 - 14.11.2025
14.08.2025 14.11.2025 |
| 6 mois | +0.08% |
14.05.2025 - 14.11.2025
14.05.2025 14.11.2025 |
| 1 an | +3.25% |
14.11.2024 - 14.11.2025
14.11.2024 14.11.2025 |
| 2 ans | +9.07% |
14.11.2023 - 14.11.2025
14.11.2023 14.11.2025 |
| 3 ans | +3.86% |
14.11.2022 - 14.11.2025
14.11.2022 14.11.2025 |
| 5 ans | +10.33% |
16.11.2020 - 14.11.2025
16.11.2020 14.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 7.66% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 1% | 7.43% | |
| United States Treasury Bills 3.9575% | 7.22% | |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 5.60% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.63% | |
| United States Treasury Notes 0.25% | 3.36% | |
| Thailand (Kingdom Of) 1.25% | 2.99% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.70% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 2.68% | |
| New Zealand (Government Of) 5% | 2.28% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |