ISIN | LU1216622214 |
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No. de valeur | 28551283 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Unconstrained Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.96 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 11.96 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 11.99 USD | 29.10.2024 |
Min 52 semaines * | 11.31 USD | 07.12.2023 |
NAV * | 11.96 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 663'126'001 | |
Actifs de la classe *** | 32'593'922 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.64% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.72% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +1.70% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.66% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.49% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +3.73% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -0.17% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +3.82% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +15.00% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 4.1345% | 6.22% | |
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United States Treasury Notes 1.375% | 5.59% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.68% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 4.16% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.14% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.98% | |
Japan (Government Of) 2.2% | 2.38% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.28% | |
Australia (Commonwealth of) 4.25% | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.52% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |