Global Unconstrained Bond Fund A

Détails

ISIN LU1216622131
No. de valeur 28551275
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Unconstrained Bond Fund A
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.69 USD 14.11.2025
Prix précédent * 11.67 USD 13.11.2025
Max 52 semaines * 11.83 USD 21.08.2025
Min 52 semaines * 11.32 USD 29.11.2024
NAV * 11.69 USD 14.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 791'137'768
Actifs de la classe *** 3'339'777
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.36% 31.12.2024
14.11.2025
YTD Performance (en CHF) -10.60% 31.12.2024
14.11.2025
1 mois +0.17% 14.10.2025
14.11.2025
3 mois -0.85% 14.08.2025
14.11.2025
6 mois -0.17% 14.05.2025
14.11.2025
1 an +2.72% 14.11.2024
14.11.2025
2 ans +8.04% 14.11.2023
14.11.2025
3 ans +2.27% 14.11.2022
14.11.2025
5 ans +6.95% 16.11.2020
14.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 7.66%
Japan (Government Of) 1% 7.43%
United States Treasury Bills 3.9575% 7.22%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 5.60%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.63%
United States Treasury Notes 0.25% 3.36%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 2.99%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.70%
United States Treasury Notes 4.5% 2.68%
New Zealand (Government Of) 5% 2.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)