ISIN | LU1216622131 |
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No. de valeur | 28551275 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Unconstrained Bond Fund A |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.71 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 11.71 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 11.71 USD | 14.05.2025 |
Min 52 semaines * | 10.95 USD | 05.06.2024 |
NAV * | 11.71 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 777'697'124 | |
Actifs de la classe *** | 3'910'461 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.54% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.92% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +1.56% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +1.47% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +2.99% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +5.97% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +2.18% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +1.74% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +8.43% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 10.63% | |
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United States Treasury Bonds 6.875% | 7.43% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.43% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 5.71% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 5.14% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.58% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | 3.09% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.96% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.40% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |