ISIN | LU1244140163 |
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No. de valeur | 28609349 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Technology Equity Fund Q |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises spécialisées dans le développement ou l'utilisation de technologies, en mettant l'accent sur les entreprises technologiques leaders au niveau mondial. Les entreprises peuvent être domiciliées dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 31.16 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 30.92 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 37.37 USD | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 28.69 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 31.16 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 618'772'108 | |
Actifs de la classe *** | 178'505'030 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.90% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -14.26% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -8.46% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -11.75% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -5.49% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +0.23% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +47.82% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +5.66% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +75.15% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.07% | |
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Apple Inc | 8.98% | |
Microsoft Corp | 8.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.41% | |
Broadcom Inc | 4.51% | |
SAP SE | 4.21% | |
ASML Holding NV | 3.61% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.24% | |
ServiceNow Inc | 2.60% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |