Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982 |
118.93
CHF
22.05.2025 |
118.93
CHF
22.05.2025 |
118.93
CHF
22.05.2025 |
-4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013 |
178.58
USD
22.05.2025 |
178.58
USD
22.05.2025 |
178.58
USD
22.05.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894 |
167.80
CHF
22.05.2025 |
167.80
CHF
22.05.2025 |
167.80
CHF
22.05.2025 |
-4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
38.40
USD
23.05.2025 |
38.40
USD
23.05.2025 |
38.40
USD
23.05.2025 |
-18.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
82.97
USD
23.05.2025 |
82.97
USD
23.05.2025 |
82.97
USD
23.05.2025 |
-18.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
76.07
USD
23.05.2025 |
76.07
USD
23.05.2025 |
76.07
USD
23.05.2025 |
-18.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095 |
37.46
USD
23.05.2025 |
37.46
USD
23.05.2025 |
37.46
USD
23.05.2025 |
-18.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund BC CHF
LU2657619768 |
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