Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AC2
LU1316411096 |
102.87
CHF
03.10.2024 |
102.87
CHF
03.10.2024 |
102.87
CHF
03.10.2024 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AE2
LU1316412144 |
96.82
EUR
03.10.2024 |
96.82
EUR
03.10.2024 |
96.82
EUR
03.10.2024 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND BC2
LU1316411252 |
109.05
CHF
03.10.2024 |
109.05
CHF
03.10.2024 |
109.05
CHF
03.10.2024 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND MC
LU1316411682 |
118.12
CHF
03.10.2024 |
118.12
CHF
03.10.2024 |
118.12
CHF
03.10.2024 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexible Bond Class A
LU2065928777 |
103.68
EUR
02.10.2024 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexible Bond Class B
LU1578335538 |
104.08
EUR
02.10.2024 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527 |
104.98
AUD
03.10.2024 |
104.98
AUD
03.10.2024 |
104.98
AUD
03.10.2024 |
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860 |
108.24
CHF
03.10.2024 |
108.24
CHF
03.10.2024 |
108.24
CHF
03.10.2024 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
118.24
EUR
03.10.2024 |
118.24
EUR
03.10.2024 |
118.24
EUR
03.10.2024 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
123.86
SGD
03.10.2024 |
123.86
SGD
03.10.2024 |
123.86
SGD
03.10.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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