Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist

Détails

ISIN LU1184008958
No. de valeur 26887618
Bloomberg Global ID UGEDHFU LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is the substantial appreciation of assets in the long term by seeking direct or indirect exposure to global equities. Returns may be composed of capital gains and low current income from dividends. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 203.40 GBP 22.01.2026
Prix précédent * 202.01 GBP 21.01.2026
Max 52 semaines * 205.15 GBP 15.01.2026
Min 52 semaines * 150.18 GBP 08.04.2025
NAV * 203.40 GBP 22.01.2026
Issue Price * 203.40 GBP 22.01.2026
Redemption Price * 203.40 GBP 22.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 539'347'736
Actifs de la classe *** 14'212'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.73% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.46% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +1.68% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +4.65% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +11.46% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +11.86% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +37.78% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +52.37% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +70.27% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 5.42%
NVIDIA Corp 4.67%
Apple Inc 4.49%
Microsoft Corp 3.76%
Amazon.com Inc 2.42%
Alphabet Inc Class A 2.02%
Broadcom Inc 1.96%
Alphabet Inc Class C 1.70%
Meta Platforms Inc Class A 1.53%
Tesla Inc 1.32%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.07.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)