Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Real Return Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVW560 |
7.84
CHF
12.09.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst Hdg
IE0033667878 |
12.95
CHF
12.09.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst Inc
IE0033591854 |
15.87
USD
12.09.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Technology Equity Fund A
LU1244139660 |
38.78
USD
15.09.2025 |
+19.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Technology Equity Fund I
LU1244139827 |
42.73
USD
15.09.2025 |
+20.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Technology Equity Fund I EUR
LU1382644323 |
39.54
EUR
15.09.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Technology Equity Fund Q
LU1244140163 |
42.55
USD
15.09.2025 |
+20.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Technology Equity Fund Qd GBP
LU1453466572 |
36.40
GBP
15.09.2025 |
+10.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Technology Equity Fund Qh EUR
LU1453466739 |
31.50
EUR
15.09.2025 |
+16.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund A
LU1216622131 |
11.76
USD
15.09.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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