Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
182.74
CHF
22.05.2025 |
182.74
CHF
22.05.2025 |
182.74
CHF
22.05.2025 |
-6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
119.06
CHF
22.05.2025 |
119.06
CHF
22.05.2025 |
119.06
CHF
22.05.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
78.16
CHF
22.05.2025 |
78.16
CHF
22.05.2025 |
78.16
CHF
22.05.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
137.13
EUR
22.05.2025 |
137.13
EUR
22.05.2025 |
137.13
EUR
22.05.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
66.01
EUR
22.05.2025 |
66.01
EUR
22.05.2025 |
66.01
EUR
22.05.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
158.43
GBP
22.05.2025 |
158.43
GBP
22.05.2025 |
158.43
GBP
22.05.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
94.94
GBP
22.05.2025 |
94.94
GBP
22.05.2025 |
94.94
GBP
22.05.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'457.00
JPY
22.05.2025 |
9'457.00
JPY
22.05.2025 |
9'457.00
JPY
22.05.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
162.12
USD
22.05.2025 |
162.12
USD
22.05.2025 |
162.12
USD
22.05.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
99.67
USD
22.05.2025 |
99.67
USD
22.05.2025 |
99.67
USD
22.05.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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