ISIN | IE00B5982S18 |
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No. de valeur | 10681293 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT1684 |
Nom de fond | GAM Star Global Rates USD Inst Inc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir des rendements absolus. Le Fonds a recours à un processus d’analyse économique afin d’identifier les tendances fondamentales au sein des marchés à revenu fixe et des marchés mondiaux des devises. La stratégie du Fonds tient compte des perspectives à moyen et court terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.19 USD | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 18.27 USD | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 18.87 USD | 06.11.2024 |
Min 52 semaines * | 16.91 USD | 18.12.2024 |
NAV * | 18.19 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 247'994'516 | |
Actifs de la classe *** | 1'916'550 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.98% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.82% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -0.30% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +2.44% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +1.19% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | -1.05% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +10.10% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +25.56% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +68.24% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rec Fxd Brl 11.48 (13Aug24-02Jan26) V Brlcdion @ | 13.27% | |
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United States Treasury Bills | 6.88% | |
United States Treasury Bills | 6.86% | |
United States Treasury Bills | 6.84% | |
United States Treasury Bills | 6.83% | |
United States Treasury Bills | 6.81% | |
United States Treasury Bills | 6.79% | |
United States Treasury Bills | 6.76% | |
United States Treasury Bills | 6.75% | |
United States Treasury Bills | 6.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.2007% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |