ISIN | IE00B5982S18 |
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No. de valeur | 10681293 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT1684 |
Nom de fond | GAM Star Global Rates USD Inst Inc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir des rendements absolus. Le Fonds a recours à un processus d’analyse économique afin d’identifier les tendances fondamentales au sein des marchés à revenu fixe et des marchés mondiaux des devises. La stratégie du Fonds tient compte des perspectives à moyen et court terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.40 USD | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 19.51 USD | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 19.60 USD | 24.04.2025 |
Min 52 semaines * | 16.91 USD | 18.12.2024 |
NAV * | 19.40 USD | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 259'234'486 | |
Actifs de la classe *** | 2'026'539 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.01% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.54% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +2.21% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | +6.32% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +3.96% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +7.58% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +10.91% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +34.46% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +78.36% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 7.94% | |
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United States Treasury Bills | 7.92% | |
United States Treasury Bills | 7.90% | |
United States Treasury Bills | 7.87% | |
United States Treasury Bills | 7.85% | |
United States Treasury Bills | 7.82% | |
United States Treasury Bills | 7.80% | |
United States Treasury Bills | 7.78% | |
United States Treasury Bills | 7.75% | |
Rec Fxd Eur 2.915 (16Jun25-14Jun27) V Eurl6m @ | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.2007% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |