ISIN | IE0003014572 |
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No. de valeur | 924653 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLM5F6 |
Nom de fond | GAM Star Japan Leaders JPY A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme, en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés au Japon et émis par des sociétés dont le siège social est situé au Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'031.06 JPY | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 3'028.09 JPY | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 3'307.13 JPY | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'519.92 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 3'031.06 JPY | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'250'250'799 | |
Actifs de la classe *** | 1'127'080'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.82% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.26% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | -0.18% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +4.19% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +3.73% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | -6.30% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +7.75% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +16.15% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +23.28% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Makita Corp | 4.84% | |
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M3 Inc | 4.81% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.61% | |
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.50% | |
Sysmex Corp | 4.49% | |
OBIC Co Ltd | 4.45% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.41% | |
Disco Corp | 4.40% | |
Suzuki Motor Corp | 4.32% | |
Fanuc Corp | 4.26% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.5542% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |