GAM Star Japan Leaders EUR I

Détails

ISIN IE0003013947
No. de valeur 914799
Bloomberg Global ID BBG000C841T0
Nom de fond GAM Star Japan Leaders EUR I
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme, en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés au Japon et émis par des sociétés dont le siège social est situé au Japon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 212.42 EUR 31.01.2025
Prix précédent * 212.96 EUR 30.01.2025
Max 52 semaines * 227.56 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 199.87 EUR 19.04.2024
NAV * 212.42 EUR 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'585'924
Actifs de la classe *** 839'531
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.10% 30.12.2024
31.01.2025
YTD Performance (en CHF) +3.42% 30.12.2024
31.01.2025
1 mois +3.43% 06.01.2025
31.01.2025
3 mois +1.38% 31.10.2024
31.01.2025
6 mois -2.57% 31.07.2024
31.01.2025
1 an +2.85% 31.01.2024
31.01.2025
2 ans +4.90% 31.01.2023
31.01.2025
3 ans -8.03% 31.01.2022
31.01.2025
5 ans +1.54% 31.01.2020
31.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Makita Corp 4.91%
OBIC Co Ltd 4.75%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.68%
Shimano Inc 4.61%
Nitori Holdings Co Ltd 4.58%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.54%
Asahi Intecc Co Ltd 4.52%
ORIX Corp 4.51%
Fanuc Corp 4.49%
Recruit Holdings Co Ltd 4.36%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.5542%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)