ISIN | IE0003013947 |
---|---|
No. de valeur | 914799 |
Bloomberg Global ID | BBG000C841T0 |
Nom de fond | GAM Star Japan Leaders EUR I |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme, en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés au Japon et émis par des sociétés dont le siège social est situé au Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 212.42 EUR | 31.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 212.96 EUR | 30.01.2025 |
Max 52 semaines * | 227.56 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 199.87 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 212.42 EUR | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'585'924 | |
Actifs de la classe *** | 839'531 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.10% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.42% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
1 mois | +3.43% |
06.01.2025 - 31.01.2025
06.01.2025 31.01.2025 |
3 mois | +1.38% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mois | -2.57% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 an | +2.85% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 ans | +4.90% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 ans | -8.03% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 ans | +1.54% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Makita Corp | 4.91% | |
---|---|---|
OBIC Co Ltd | 4.75% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.68% | |
Shimano Inc | 4.61% | |
Nitori Holdings Co Ltd | 4.58% | |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 4.54% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 4.52% | |
ORIX Corp | 4.51% | |
Fanuc Corp | 4.49% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.5542% |
---|---|
Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |