GAM Star Japan Leaders USD A

Détails

ISIN IE0003002502
No. de valeur 924648
Bloomberg Global ID BBG000BMVZH8
Nom de fond GAM Star Japan Leaders USD A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme, en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés au Japon et émis par des sociétés dont le siège social est situé au Japon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.67 USD 17.04.2025
Prix précédent * 18.47 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 22.48 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 16.78 USD 07.04.2025
NAV * 18.67 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'510'102
Actifs de la classe *** 1'869'505
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.92% 30.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.82% 30.12.2024
17.04.2025
1 mois -4.34% 18.03.2025
17.04.2025
3 mois -1.05% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -8.22% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -3.78% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -3.52% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -3.94% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -0.90% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nitori Holdings Co Ltd 5.43%
OBIC Co Ltd 5.11%
Makita Corp 4.69%
Asahi Intecc Co Ltd 4.66%
Sysmex Corp 4.59%
Shimano Inc 4.57%
Kao Corp 4.43%
Disco Corp 4.29%
Recruit Holdings Co Ltd 4.26%
Unicharm Corp 4.17%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.5542%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)