| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.53
CHF
18.12.2025 |
92.53
CHF
18.12.2025 |
92.53
CHF
18.12.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
81.99
CHF
18.12.2025 |
81.99
CHF
18.12.2025 |
81.99
CHF
18.12.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
101.09
EUR
18.12.2025 |
101.09
EUR
18.12.2025 |
101.09
EUR
18.12.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
101.03
EUR
18.12.2025 |
101.03
EUR
18.12.2025 |
101.03
EUR
18.12.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
112.48
GBP
18.12.2025 |
112.48
GBP
18.12.2025 |
112.48
GBP
18.12.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
117.87
USD
18.12.2025 |
117.87
USD
18.12.2025 |
117.87
USD
18.12.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
108.25
USD
18.12.2025 |
108.25
USD
18.12.2025 |
108.25
USD
18.12.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'793.14
USD
18.12.2025 |
10'793.14
USD
18.12.2025 |
10'793.14
USD
18.12.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
110.14
AUD
18.12.2025 |
110.14
AUD
18.12.2025 |
110.14
AUD
18.12.2025 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
90.38
CHF
18.12.2025 |
90.38
CHF
18.12.2025 |
90.38
CHF
18.12.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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