| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ESG-AM FUND - ESG-AM Climate Transition Bond Fund G (EUR Hedged) Acc.
LU3032959333 |
101.66
EUR
23.12.2025 |
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ESG-AM FUND - ESG-AM Climate Transition Bond Fund G (USD) Acc.
LU3032959507 |
102.27
USD
23.12.2025 |
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ESG-AM FUND - ESG-AM Climate Transition Bond Fund M (EUR Hedged) Acc.
LU3099062252 |
101.22
EUR
23.12.2025 |
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ESG-AM FUND – ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (CHF hedged) Acc
LU2445852994 |
115.99
CHF
23.12.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ESG-AM FUND – ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (EUR) Acc
LU2445852721 |
124.96
EUR
23.12.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ESG-AM FUND – ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (USD hedged) Acc
LU2445853026 |
133.00
USD
23.12.2025 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (CHF hedged) Acc
LU2445850279 |
102.27
CHF
23.12.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (EUR) Acc
LU2445851160 |
110.28
EUR
23.12.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (USD hedged) Acc
LU2445850352 |
117.15
USD
23.12.2025 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ETHOS - Ethos Bonds International A
CH1115746203 |
74.20
CHF
23.12.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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