| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENETIA Energy Transition Fund I EUR
CH1472998231 |
1'099.76
EUR
24.12.2025 |
1'099.76
EUR
24.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217 |
17'960.13
EUR
24.12.2025 |
17'960.13
EUR
24.12.2025 |
+33.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327 |
1'004.28
EUR
24.12.2025 |
1'004.28
EUR
24.12.2025 |
+33.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664 |
206.67
CHF
24.12.2025 |
206.67
CHF
24.12.2025 |
+31.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124 |
176.35
EUR
24.12.2025 |
176.35
EUR
24.12.2025 |
+33.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1
CH0589362521 |
100.19
CHF
29.12.2025 |
100.19
CHF
29.12.2025 |
100.19
CHF
29.12.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-B
CH0594826163 |
101.00
CHF
29.12.2025 |
101.00
CHF
29.12.2025 |
101.00
CHF
29.12.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-X
CH0560699891 |
101.49
CHF
29.12.2025 |
101.49
CHF
29.12.2025 |
101.49
CHF
29.12.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P
CH0567473944 |
100.24
CHF
29.12.2025 |
100.24
CHF
29.12.2025 |
100.24
CHF
29.12.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) Q
CH0567473951 |
100.52
CHF
29.12.2025 |
100.52
CHF
29.12.2025 |
100.52
CHF
29.12.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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