Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR
IE00B5VJPM77 |
298.90
EUR
15.05.2025 |
298.90
EUR
15.05.2025 |
+2.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A USD
IE00BHBF1984 |
178.25
USD
15.05.2025 |
178.25
USD
15.05.2025 |
+2.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B CHF
IE00B76Y2204 |
139.16
CHF
15.05.2025 |
139.16
CHF
15.05.2025 |
+1.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR
IE00B7TRTL43 |
277.69
EUR
15.05.2025 |
277.69
EUR
15.05.2025 |
+2.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B GBP
IE00B90YC864 |
216.27
GBP
15.05.2025 |
216.27
GBP
15.05.2025 |
+2.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD
IE00BHBF1B05 |
174.93
USD
15.05.2025 |
174.93
USD
15.05.2025 |
+3.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund BD EUR
IE00BYNK3Z05 |
142.47
EUR
15.05.2025 |
142.47
EUR
15.05.2025 |
+2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund E EUR
IE00BF0VFZ78 |
154.87
EUR
15.05.2025 |
154.87
EUR
15.05.2025 |
+2.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI EUR
IE00BD03RJ76 |
154.74
EUR
15.05.2025 |
154.74
EUR
15.05.2025 |
+2.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP
IE00BD03RL98 |
98.93
GBP
15.05.2025 |
98.93
GBP
15.05.2025 |
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