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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J
CH1408986037
Q
99.98 CHF
14.07.2025
99.85 CHF
14.07.2025
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
CH1408986045
Q
107.99 CHF
14.07.2025
107.85 CHF
14.07.2025
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810
Q
104.28 CHF
31.03.2025
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004
123.46 CHF
31.03.2025
176.00 CHF
15.07.2025
+7.98%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440
Q
1'737.27 USD
14.07.2025
1'737.27 USD
14.07.2025
+27.72%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634
Q
1'924.33 CHF
14.07.2025
1'924.33 CHF
14.07.2025
+24.61%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
CH0246173584
Q
2'062.16 EUR
14.07.2025
2'062.16 EUR
14.07.2025
+25.90%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550
Q
2'640.56 USD
14.07.2025
2'640.56 USD
14.07.2025
+27.75%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512
1'833.95 CHF
14.07.2025
1'833.95 CHF
14.07.2025
+24.60%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447
2'020.10 EUR
14.07.2025
2'020.10 EUR
14.07.2025
+25.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture