Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
LU1278539918 |
125.68
USD
13.05.2025 |
-1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class I
LU0641746143 |
143.55
EUR
13.05.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class N
LU1234714746 |
110.86
EUR
13.05.2025 |
-1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414 |
109.30
EUR
14.05.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760 |
100.07
EUR
14.05.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SERENITE PLUS B
LU1490785505 |
107.72
EUR
14.05.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
LU1490785331 |
111.97
EUR
14.05.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class A
LU0870553020 |
278.70
EUR
14.05.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class AD
LU1278540411 |
135.42
EUR
28.04.2025 |
-4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class B
LU0870553459 |
266.06
EUR
14.05.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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