| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - EVOLUTIF Class SI
LU1354236611 |
148.48
EUR
04.12.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class A
LU2969264428 |
104.90
EUR
04.12.2025 |
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DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class I
LU2882334118 |
617'713.54
EUR
04.12.2025 |
+26.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class N
LU2882334464 |
160.61
EUR
04.12.2025 |
+25.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO Class SI
LU2882334209 |
170'005.75
EUR
04.12.2025 |
+26.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class A
LU1694790038 |
117.13
EUR
04.12.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class B
LU1694790202 |
116.09
EUR
04.12.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class I
LU1694789964 |
122.17
EUR
04.12.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class N
LU1694790384 |
120.07
EUR
04.12.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class SI
LU1728554582 |
123.52
EUR
04.12.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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