Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B USD
IE000WO9WAJ0 |
129.44
USD
27.08.2025 |
129.44
USD
27.08.2025 |
+7.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI CHF
IE0007L3Q159 |
98.88
CHF
27.08.2025 |
98.88
CHF
27.08.2025 |
+5.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI EUR
IE0003IMWY56 |
100.59
EUR
27.08.2025 |
100.59
EUR
27.08.2025 |
+7.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI GBP
IE000IVZHYV5 |
124.54
GBP
27.08.2025 |
124.54
GBP
27.08.2025 |
+7.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI GBP (Unhedged)
IE000JN343O9 |
104.13
GBP
27.08.2025 |
104.13
GBP
27.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD
IE0009O2NRD1 |
129.81
USD
27.08.2025 |
129.81
USD
27.08.2025 |
+7.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H CHF
IE00BHBF1323 |
641.34
CHF
27.08.2025 |
641.34
CHF
27.08.2025 |
+18.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H EUR
IE00B3DKHB71 |
2'333.79
EUR
27.08.2025 |
2'333.79
EUR
27.08.2025 |
+20.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD
IE00B3DKH950 |
2'949.90
USD
27.08.2025 |
2'949.90
USD
27.08.2025 |
+22.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD
IE0000ZM26Q3 |
1'251.95
USD
27.08.2025 |
1'251.95
USD
27.08.2025 |
+22.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |