ISIN | LU0870553020 |
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No. de valeur | 20356652 |
Bloomberg Global ID | BBG003RM93T8 |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 274.18 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 273.10 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 303.76 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 263.00 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 274.18 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 914'434'431 | |
Actifs de la classe *** | 83'902'738 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.18% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -4.01% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -6.78% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -7.77% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.34% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +5.72% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -19.28% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +28.45% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.57% | |
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Flutter Entertainment PLC | 5.47% | |
Schneider Electric SE | 5.28% | |
AstraZeneca PLC | 5.05% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.88% | |
BioMerieux SA | 4.32% | |
Air Liquide Sa Pf 2025 | 4.16% | |
Symrise AG | 3.81% | |
ID Logistics | 3.80% | |
MTU Aero Engines AG | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |