DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class F

Détails

ISIN LU0870553533
No. de valeur 20356654
Bloomberg Global ID BBG003RM94P0
Nom de fond DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class F
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 290.39 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 294.15 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 316.73 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 264.05 EUR 07.11.2023
NAV * 290.39 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'077'897'128
Actifs de la classe *** 456'339'308
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.11% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +1.12% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.91% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -5.42% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -3.37% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +12.63% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +11.76% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -14.33% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +40.30% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 7.92%
Schneider Electric SE 5.37%
ASML Holding NV 5.05%
Flutter Entertainment PLC 4.94%
AstraZeneca PLC 4.66%
Symrise AG 4.13%
Gaztransport et technigaz SA 4.08%
BioMerieux SA 3.81%
Air Liquide Sa Pf 2025 3.67%
ID Logistics 3.24%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)