ISIN | LU0870553533 |
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No. de valeur | 20356654 |
Bloomberg Global ID | BBG003RM94P0 |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class F |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de surperformer les marchés d'actions pan-européens sur la durée de placement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est donné à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 290.39 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 294.15 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 316.73 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 264.05 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 290.39 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'077'897'128 | |
Actifs de la classe *** | 456'339'308 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.11% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.12% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -3.91% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -5.42% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -3.37% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +12.63% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +11.76% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -14.33% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +40.30% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.92% | |
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Schneider Electric SE | 5.37% | |
ASML Holding NV | 5.05% | |
Flutter Entertainment PLC | 4.94% | |
AstraZeneca PLC | 4.66% | |
Symrise AG | 4.13% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.08% | |
BioMerieux SA | 3.81% | |
Air Liquide Sa Pf 2025 | 3.67% | |
ID Logistics | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |