Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252 |
148.07
USD
16.10.2025 |
148.07
USD
16.10.2025 |
+5.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567 |
123.02
CHF
16.10.2025 |
123.02
CHF
16.10.2025 |
+2.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916 |
12.48
EUR
16.10.2025 |
12.48
EUR
16.10.2025 |
+3.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302 |
12.70
NOK
16.10.2025 |
12.70
NOK
16.10.2025 |
+5.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029 |
105.49
EUR
16.10.2025 |
105.49
EUR
16.10.2025 |
+3.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923 |
107.60
EUR
16.10.2025 |
107.60
EUR
16.10.2025 |
+4.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410 |
119.95
EUR
16.10.2025 |
119.95
EUR
16.10.2025 |
+4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637 |
104.35
NOK
16.10.2025 |
104.35
NOK
16.10.2025 |
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