| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875 |
150.80
USD
03.12.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760 |
112.12
CAD
17.06.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378 |
136.29
EUR
03.12.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID
LU1791427914 |
117.01
EUR
03.12.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
LU1694789709 |
133.69
EUR
03.12.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ND
LU1744459667 |
116.02
EUR
03.12.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class SI
LU1728553857 |
134.50
EUR
03.12.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class A
LU1366712435 |
258.04
EUR
03.12.2025 |
+14.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class B
LU1366712518 |
249.52
EUR
03.12.2025 |
+14.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class I
LU1366712351 |
272.43
EUR
03.12.2025 |
+15.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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