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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M
CH1392570441
101.79 EUR
25.08.2025
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH
CH1392570466
102.61 USD
25.08.2025
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
93.75 EUR
26.08.2025
98.44 EUR
26.08.2025
93.75 EUR
26.08.2025
+0.32%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
94.01 EUR
26.08.2025
98.71 EUR
26.08.2025
94.01 EUR
26.08.2025
+0.49%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
95.16 EUR
26.08.2025
99.92 EUR
26.08.2025
95.16 EUR
26.08.2025
+0.73%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
108.96 EUR
26.08.2025
114.41 EUR
26.08.2025
108.96 EUR
26.08.2025
+0.77%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
95.16 EUR
26.08.2025
99.92 EUR
26.08.2025
95.16 EUR
26.08.2025
+0.74%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7
96.33 EUR
26.08.2025
101.15 EUR
26.08.2025
96.33 EUR
26.08.2025
+0.97%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5
96.71 EUR
26.08.2025
101.55 EUR
26.08.2025
96.71 EUR
26.08.2025
+1.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture