Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
99.31
EUR
07.05.2025 |
99.31
EUR
07.05.2025 |
99.31
EUR
07.05.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
101.02
CHF
07.05.2025 |
101.02
CHF
07.05.2025 |
101.02
CHF
07.05.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
104.33
EUR
07.05.2025 |
107.46
EUR
07.05.2025 |
104.33
EUR
07.05.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546 |
103.03
USD
07.05.2025 |
103.03
USD
07.05.2025 |
103.03
USD
07.05.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse A
LI0307054317 |
2'030.63
CHF
08.05.2025 |
-8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse B
LI0338510220 |
2'260.69
EUR
08.05.2025 |
-7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse I
LI0474797094 |
1'761.19
CHF
08.05.2025 |
-8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse J
LI0474797144 |
1'371.42
EUR
08.05.2025 |
-7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse K
LI0474797169 |
1'621.70
USD
08.05.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse S
LI0338510196 |
1'997.86
CHF
08.05.2025 |
-8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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