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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
6.98 CHF
21.01.2026
+0.29%
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
13.64 CHF
21.01.2026
+0.22%
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
13.92 USD
21.01.2026
+0.43%
DM Premium Strategie defensiv CHF
DE000A2PX1Q1
91.38 CHF
21.01.2026
95.04 CHF
21.01.2026
91.38 CHF
21.01.2026
+1.27%
DM Premium Strategie defensiv Euro
DE000A111ZF1
92.17 EUR
21.01.2026
95.86 EUR
21.01.2026
92.17 EUR
21.01.2026
+1.63%
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065
323.13 EUR
21.01.2026
323.13 EUR
21.01.2026
+0.94%
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740
3'488.89 SEK
21.01.2026
3'488.89 SEK
21.01.2026
-0.68%
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809
229.02 NOK
21.01.2026
229.02 NOK
21.01.2026
-0.65%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
110.72 EUR
21.01.2026
110.72 EUR
21.01.2026
+0.28%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
112.54 EUR
21.01.2026
112.54 EUR
21.01.2026
+0.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture