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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778
11.69 EUR
25.08.2025
11.69 EUR
25.08.2025
+5.38%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935
135.22 NOK
25.08.2025
135.22 NOK
25.08.2025
+6.51%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156
11.69 SEK
25.08.2025
11.69 SEK
25.08.2025
+5.64%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799
1'772.64 NOK
25.08.2025
1'772.64 NOK
25.08.2025
+6.45%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872
1'547.70 SEK
25.08.2025
1'547.70 SEK
25.08.2025
+5.09%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
128.03 EUR
22.08.2025
+3.58%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A3 EUR
LU3077228958
216.79 EUR
22.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
114.95 EUR
22.08.2025
+2.23%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
126.33 EUR
22.08.2025
+3.45%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B EUR
LU3077229097
209.21 EUR
22.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture