| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144417752 |
17.66
CHF
21.01.2026 |
17.66
CHF
21.01.2026 |
17.66
CHF
21.01.2026 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
LU1546464691 |
164.14
EUR
21.01.2026 |
164.14
EUR
21.01.2026 |
164.14
EUR
21.01.2026 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1594283548 |
143.70
EUR
21.01.2026 |
143.70
EUR
21.01.2026 |
143.70
EUR
21.01.2026 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
LU0445928608 |
4'085.08
USD
21.01.2026 |
4'085.08
USD
21.01.2026 |
4'085.08
USD
21.01.2026 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
LU0439730705 |
3'092.37
USD
21.01.2026 |
3'092.37
USD
21.01.2026 |
3'092.37
USD
21.01.2026 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc
LU0439730887 |
3'303.30
USD
21.01.2026 |
3'303.30
USD
21.01.2026 |
3'303.30
USD
21.01.2026 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457 |
34.13
USD
21.01.2026 |
34.13
USD
21.01.2026 |
34.13
USD
21.01.2026 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
LU0439730374 |
25.85
USD
21.01.2026 |
25.85
USD
21.01.2026 |
25.85
USD
21.01.2026 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-acc
LU1144417679 |
24.75
USD
21.01.2026 |
24.75
USD
21.01.2026 |
24.75
USD
21.01.2026 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
LU1144417596 |
19.32
USD
21.01.2026 |
19.32
USD
21.01.2026 |
19.32
USD
21.01.2026 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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