ISIN | LU1144417596 |
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No. de valeur | 26377258 |
Bloomberg Global ID | CDVPUAU LX |
Nom de fond | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise principalement à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible dans sa monnaie de référence, tout en respectant le principe de la répartition des risques, la sécurité du capital de placement et la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment investit dans un portefeuille d’actions largement diversifié qui laisse escompter un rendement en dividende supérieur à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.99 USD | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 18.40 USD | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 18.53 USD | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 14.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 17.99 USD | 10.10.2025 |
Issue Price * | 17.99 USD | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 17.99 USD | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 662'528'432 | |
Actifs de la classe *** | 2'317'355 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.28% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.26% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | -0.11% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +0.73% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +21.06% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +12.93% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +39.57% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +58.50% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +52.72% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.76% | |
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Applied Materials Inc | 3.31% | |
Williams-Sonoma Inc | 2.89% | |
NetApp Inc | 2.82% | |
eBay Inc | 2.80% | |
Synchrony Financial | 2.78% | |
Qualcomm Inc | 2.63% | |
Steel Dynamics Inc | 2.07% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.98% | |
Cisco Systems Inc | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |