ISIN | LU0439730705 |
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No. de valeur | 10348398 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise principalement à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible dans sa monnaie de référence, tout en respectant le principe de la répartition des risques, la sécurité du capital de placement et la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment investit dans un portefeuille d’actions largement diversifié qui laisse escompter un rendement en dividende supérieur à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'824.57 USD | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 2'822.11 USD | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2'824.57 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 2'214.50 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 2'824.57 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 630'269'745 | |
Actifs de la classe *** | 443'276'110 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.16% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.30% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +4.41% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +13.79% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +16.30% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +23.94% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +42.34% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +58.88% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +89.95% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 109.2082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
NVIDIA Corp | 4.98% | |
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Qualcomm Inc | 2.67% | |
Hewlett Packard Enterprise Co | 2.40% | |
Broadcom Inc | 2.23% | |
NetApp Inc | 2.11% | |
International Business Machines Corp | 2.08% | |
Synchrony Financial | 2.07% | |
Booking Holdings Inc | 2.07% | |
Paychex Inc | 2.05% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |