UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc

Détails

ISIN LU0445928608
No. de valeur 10445644
Bloomberg Global ID BBG000QQ20T9
Nom de fond UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise principalement à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible dans sa monnaie de référence, tout en respectant le principe de la répartition des risques, la sécurité du capital de placement et la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment investit dans un portefeuille d’actions largement diversifié qui laisse escompter un rendement en dividende supérieur à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'333.16 USD 29.04.2025
Prix précédent * 3'316.00 USD 28.04.2025
Max 52 semaines * 3'333.16 USD 29.04.2025
Min 52 semaines * 2'886.59 USD 30.04.2024
NAV * 3'333.16 USD 29.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 562'767'524
Actifs de la classe *** 12'604'650
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.70% 31.12.2024
29.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.21% 31.12.2024
29.04.2025
1 mois +2.45% 31.03.2025
29.04.2025
3 mois +4.41% 29.01.2025
29.04.2025
6 mois +4.58% 29.10.2024
29.04.2025
1 an +14.54% 29.04.2024
29.04.2025
2 ans +28.64% 02.05.2023
29.04.2025
3 ans +32.69% 29.04.2022
29.04.2025
5 ans +74.48% 29.04.2020
29.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 311.4116
ADDI Date 29.04.2025

10 positions principales ***

International Business Machines Corp 4.69%
Broadcom Inc 3.50%
JPMorgan Chase & Co 3.32%
CME Group Inc Class A 2.60%
Paychex Inc 2.40%
Siemens AG 2.35%
Merck & Co Inc 2.26%
AbbVie Inc 2.21%
Allianz SE 2.16%
Zurich Insurance Group AG 2.16%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)