UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund A

Détails

ISIN LU0439730374
No. de valeur 10348395
Bloomberg Global ID BBG000QPY1S5
Nom de fond UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund A
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise principalement à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible dans sa monnaie de référence, tout en respectant le principe de la répartition des risques, la sécurité du capital de placement et la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment investit dans un portefeuille d’actions largement diversifié qui laisse escompter un rendement en dividende supérieur à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.89 USD 31.10.2024
Prix précédent * 21.13 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 21.77 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 17.42 USD 02.11.2023
NAV * 20.89 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 552'958'868
Actifs de la classe *** 2'302'176
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.31% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +12.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -4.00% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +6.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +22.45% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +25.62% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +8.63% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +27.85% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Business Machines Corp 3.86%
Broadcom Inc 3.45%
JPMorgan Chase & Co 3.08%
Merck & Co Inc 3.02%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.53%
NetApp Inc 2.52%
Givaudan SA 2.29%
Roche Holding AG 2.24%
CME Group Inc Class A 2.14%
AstraZeneca PLC 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.87%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)