Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte
IE00BYWJ7H89 |
106.27
ILS
21.08.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (CAP)
IE00BYWJ7B28 |
126.45
USD
21.08.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (DIST)
IE00BYWJ7D42 |
113.37
USD
21.08.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc
LU0259626645 |
580.71
EUR
22.08.2025 |
+23.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc1
LU1731919871 |
192.38
EUR
22.08.2025 |
+22.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe Acc2
LU1731919954 |
199.64
EUR
22.08.2025 |
+24.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe GBP
LU0259626991 |
724.61
GBP
22.08.2025 |
+29.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I
LU0997310957 |
370.80
EUR
22.08.2025 |
+24.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I USD H
LU2354266509 |
140.60
USD
22.08.2025 |
+26.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe I2
LU2356426036 |
124.01
EUR
22.08.2025 |
+23.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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