Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1699967417 |
116.40
EUR
13.10.2025 |
116.40
EUR
13.10.2025 |
116.40
EUR
13.10.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) Q-dist
LU1699967094 |
91.91
EUR
13.10.2025 |
91.91
EUR
13.10.2025 |
91.91
EUR
13.10.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (GBP hedged) K-1-acc
LU1034382504 |
129.98
GBP
13.10.2025 |
129.98
GBP
13.10.2025 |
129.98
GBP
13.10.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund I-A1-acc
LU0340000263 |
173.25
USD
13.10.2025 |
173.25
USD
13.10.2025 |
173.25
USD
13.10.2025 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-acc
LU0340000420 |
1'476.75
USD
13.10.2025 |
1'476.75
USD
13.10.2025 |
1'476.75
USD
13.10.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc
LU1034382256 |
139.98
USD
13.10.2025 |
139.98
USD
13.10.2025 |
139.98
USD
13.10.2025 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-dist
LU1699965718 |
108.25
USD
13.10.2025 |
108.25
USD
13.10.2025 |
108.25
USD
13.10.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund P-acc
LU0458985636 |
133.51
USD
13.10.2025 |
133.51
USD
13.10.2025 |
133.51
USD
13.10.2025 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund P-Dist
LU1699964828 |
108.18
USD
13.10.2025 |
108.18
USD
13.10.2025 |
108.18
USD
13.10.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund Q-acc
LU1699967250 |
135.65
USD
13.10.2025 |
135.65
USD
13.10.2025 |
135.65
USD
13.10.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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